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中?;菹櫸旨墩橢と蹲駛鷸菹锳份額折算方案的公告
返回 > 時間:2019-09-26
 

根據《中?;菹櫸旨墩橢と蹲駛鴰鷙賢罰ㄒ韻錄虺?ldquo;《基金合同》”)及《中?;菹櫸旨墩橢と蹲駛鷲心妓得魘欏罰ㄒ韻錄虺?ldquo;《招募說明書》”)的規定,中?;菹櫸旨墩橢と蹲駛穡ㄒ韻錄虺?ldquo;本基金”)自《基金合同》生效后每個分級運作周期內,基金管理人每6個月對惠祥A進行基金份額折算,折算日為分級運作周期起始日每6個月的對應日(如該對應日為非工作日或該公歷年不存在對應日,則為該日之前的最后一個工作日)。現將折算的具體事宜公告如下:

一、折算基準日

本次惠祥A的基金份額折算基準日為2019109日。

二、折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的惠祥A所有份額。

三、折算頻率

分級運作周期內每6個月折算一次。

四、折算方式

折算日日終,惠祥A的基金份額凈值調整為1.000 元,折算后,基金份額持有人持有的惠祥A的份額數按照折算比例相應增減。

惠祥A的基金份額折算公式如下:

惠祥A的折算比例=折算日折算前惠祥A的基金份額凈值/1.000

惠祥A經折算后的份額數=折算前惠祥A的份額數×惠祥A的折算比例

惠祥A經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后2位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

在實施基金份額折算后,惠祥A折算比例的具體計算結果見基金管理人屆時發布的相關公告。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

 

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二〇一九年九月二十六日