信息披露

中?;菰4空頭⑵鶚街と蹲駛穡↙OF)分紅公告
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1.   公告基本信息

川崎前锋柏雷素尔 www.ohnjjk.com.cn 基金名稱

中?;菰4空頭⑵鶚街と蹲駛穡?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">LOF

基金簡稱

中?;菰?/font>

基金主代碼

163907

基金合同生效日

201317

基金管理人名稱

中?;鴯芾磧邢薰?/font>

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據

《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中?;菰4空頭⑵鶚街と蹲駛穡?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">LOF)基金合同》

收益分配基準日

2019918

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)

0.887

基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

100,312,431.66

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)

30,093,729.50

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.3800

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2019年的第三次分紅

注:1)根據基金合同規定,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的30%。

2)場外基金份額的收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可自行選擇;場內基金份額的收益分配方式只能為現金分紅,投資人不能選擇其他的分紅方式。

2.  與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019926

除息日

2019927日(場內)

2019926日(場外)

現金紅利發放日

2019930

分紅對象

權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2019926,其紅利再投資所轉換的基金份額將于2019927計入其基金賬戶,2019930日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

川崎前锋柏雷素尔3.  其他需要提示的事項

3.1 權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

 

3.2 根據《中?;菰4空頭⑵鶚街と蹲駛穡?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">LOF)基金合同》,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

 

3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式,本次場外基金份額的分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2019926)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過中?;鴯芾磧邢薰究突Х裰行模?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">4008889788021—38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務必在2019926前到銷售網點辦妥變更手續。

 

3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788021—38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

 

3.5 權益分派期間(2019年9月242019年9月26)暫停本基金跨系統轉托管業務和非交易過戶業務。

 

3.6 本公告發布之日(2019925)上午本基金在深交所停牌一小時(開市至1030)。

 

3.7 由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用,為?;ね蹲收叩睦?,根據《中?;鴯芾磧邢薰究攀交鷚滴窆嬖頡返撓泄毓娑?,基金注冊登記人可將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

 

3.8 咨詢辦法

 

(1) 中?;鴯芾磧邢薰就?span lang="EN-US" style="margin: 0px;"> http//www.ohnjjk.com.cn。

 

(2) 中?;鴯芾磧邢薰究突Х袢認擼?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">4008889788021—38789788。

 

3.9

 

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

 

 

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2019925